Distribuzione di proventi dei Fondi BancoPosta

Di seguito si elencano gli importi dei proventi distribuiti dai fondi BancoPosta

 

Anno di riferimento

Fondo BancoPosta

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Corporate 2014 (*)

€ 0,1034

€ 0,150

€ 0,130

€ 0,130  

- 

- 

   

data stacco

24/01/2012

23/01/2013

22/01/2014

12/01/2015

 

 

   

data pagamento

27/01/2012

01/02/2013

30/01/2014

15/01/2015

 

 

   

Obbligazionario Giugno 2015 (*)

€ 0,03838

€ 0,150

€ 0,1375  

€ 0,130  

- 

- 

   

data stacco

27/01/2012

24/01/2013

27/01/2014

12/01/2015

       

data pagamento

01/02/2012

01/02/2013

30/01/2014

15/01/2015

       

Obbligazionario Ottobre 2017 (**)

 -

€ 0,100

 € 0,100

 € 0,0235  

€ 0,034

€ 0,035

   

data stacco

 

24/01/2013

23/01/2014

12/02/2015  

21/01/2016

19/01/2017

   

data pagamento

01/02/2013

30/01/2014

18/02/2015  

28/01/2016 

25/01/2017 

   

Obbligazionario Giugno 2017

 -

€ 0,125

€ 0,140

€ 0,130  

€ 0,130

€ 0,130

   

data stacco

23/01/2013

22/01/2014

12/01/2015

21/01/2016 

19/01/2017 

   

data pagamento

01/02/2013

30/01/2014

15/01/2015

28/01/2016 

25/01/2017 

   

Obbligazionario Dicembre 2017

 -

€ 0,100

€ 0,115  

€ 0,115   

€ 0,115

€ 0,115

   

data stacco

29/01/2013

27/01/2014

12/02/2015 

21/01/2016

19/01/2017

   

data pagamento

 

01/02/2013

30/01/2014

18/02/2015  

28/01/2016

25/01/2017

   

Obbligazionario Settembre 2016 (*)

-

-

€ 0,063

 € 0,0685

 € 0,058

- 

   

data stacco

   

27/01/2014

 12/02/2015

 21/01/2016

     

data pagamento

   

30/01/2014

 18/02/2015

 28/01/2016

     

Obbligazionario Italia Settembre 2018

-

-

€ 0,040

 € 0,105

 € 0,105

 € 0,105

   

data stacco

   

27/01/2014

 12/02/2015

 21/01/2016

 19/01/2017

   

data pagamento

   

30/01/2014

 18/02/2015

 28/01/2016

 25/01/2017

   

Obbligazionario Italia Dicembre 2018

-

-

€ 0,125

 € 0,125

 € 0,125

 € 0,125

   

data stacco

   

27/01/2014

 12/02/2015

 21/01/2016

 19/01/2017

   

data pagamento

   

30/01/2014

 18/02/2015

 28/01/2016

 25/01/2017

   

Obbligazionario Italia Marzo 2018

 -

 -

 -

 € 0,0268

€ 0,0395

€ 0,037

   

 data stacco

     

 12/02/2015

 21/01/2016

 19/01/2017

   

 data pagamento

     

 18/02/2015

 28/01/2016

 25/01/2017

   

Obbligazionario Italia Marzo 2020

 -

 -

 -

 € 0,100

 € 0,100

 € 0,100

   

 data stacco

     

 12/02/2015

 21/01/2016

 19/01/2017

   

 data pagamento

     

 18/02/2015

 28/01/2016

 25/01/2017

   

Obbligazionario Italia Dicembre 2019 - Classe A

 -

 -

 -

 € 0,080

 € 0,075

 € 0,075

   

 data stacco

     

 12/02/2015

 21/01/2016

 19/01/2017

   

 data pagamento

     

 18/02/2015

 28/01/2016

 25/01/2017

   

Obbligazionario Italia Dicembre 2019 - Classe B

 -

 -

 -

 € 0,095

€ 0,095 

€ 0,095 

   

  data stacco

     

 12/02/2015

 21/01/2016

 19/01/2017

   

 data pagamento

     

 18/02/2015

 28/01/2016

 25/01/2017

   

Mix 2 - Classe D

 -

 -

 -

 -

 -

€ 0,04737 

   

  data stacco

         

 23/02/2017

   

 data pagamento

         

 28/02/2017

   

Mix 3 - Classe D

 -

 -

 -

 -

 -

€ 0,10648 

   

  data stacco

         

 23/02/2017

   

 data pagamento

         

 28/02/2017

   

Cedola Dinamica Novembre 2022

 -

 -

 -

 -

 -

 -

€ 0,0625 

 

  data stacco

           

 26/07/2017

 

 data pagamento

           

 31/07/2017

 

  periodo di riferimento

           

 01/07/2016
-
30/06/2017

 

Cedola Dinamica Febbraio 2023

 -

 -

 -

 -

 -

 -

€ 0,0500 

 

  data stacco

           

 26/07/2017

 

 data pagamento

           

 31/07/2017

 

  periodo di riferimento

           

 01/07/2016
-
30/06/2017

 

(*) Il fondo BancoPosta Liquidità Euro ha incorporato, per effetto dalla fusione tra fondi, il fondo BancoPosta Corporate 2014 (con efficacia dal 26 giugno 2015), il fondo BancoPosta Obbligazionario Giugno 2015 (con efficacia dal 18 dicembre 2015) ed il fondo BancoPosta Obbligazionario Settembre 2016 (con efficacia dal 16 dicembre 2016).

(**) precedentemente denominato Obbligazionario Febbraio 2014.


L’importo indicato si intende per ogni quota posseduta alla data dello stacco del provento. Per calcolare il controvalore lordo di Sua spettanza, occorre moltiplicare l’importo del provento per il numero di quote in Suo possesso al momento della distribuzione.

Esempio (Obbligazionario Italia Dicembre 2018 - anno di riferimento 2015):

  • Importo provento (singola quota): € 0,125
  • N° quote possedute: 200,000
  • Provento lordo (a * b): € 25

 

Si ricorda che la distribuzione del provento è soggetta a tassazione, che verrà applicata (secondo il regime fiscale vigente) da BancoPosta Fondi SGR in qualità di sostituto di imposta. Pertanto, il provento Le verrà corrisposto al netto della tassazione.

 

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