Avviso ai partecipanti al fondo BancoPosta Obbligazionario Febbraio 2014

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ("Società Promotrice") in data 18 novembre 2013 ha deliberato di apportare talune modifiche al Regolamento di Gestione del fondo. In data 19 novembre 2013, le modifiche regolamentari sono state deliberate anche da Pioneer Investment Management SGRpA ("Società Gestore") per gli aspetti di competenza. Le predette modifiche regolamentari sono state autorizzate dalla Banca d'Italia in data 23 gennaio 2014.

 

Le modifiche regolamentari, efficaci dal 3 giugno 2014, riguardano:

 

  • Parte B) Caratteristiche del prodotto
    • variazione della denominazione del Fondo in “BancoPosta Obbligazionario Ottobre 2017”;
    • individuazione di un nuovo Orizzonte temporale d'investimento (fino al 31 ottobre 2017);
    • integrazione delle informazioni già previste nello “Scopo” nel paragrafo relativo alla “Politica di investimento”;
    • riformulazione dell'oggetto dell'investimento del Fondo, al fine di indicare con maggior grado di dettaglio i beni in cui può essere investito il patrimonio del Fondo stesso;
    • possibilità di investimento in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti societari (corporate) emessi al di fuori dell'Area Euro;
    • introduzione di apposita previsione volta a recepire le indicazioni degli organi di vigilanza in merito all'utilizzo dei giudizi delle società di rating ed eliminazione della definizione di titoli “investment grade”. Possibilità di investire fino al 30% del totale attivo in emissioni con maggiore rischio di credito;
    • ampliamento della durata massima del nuovo periodo di collocamento (4 mesi);
    • periodo di applicazione della commissione di uscita (dalla data di chiusura del periodo di collocamento al 31 ottobre 2017);
    • misura della commissione di gestione: 0,45%, dal termine del nuovo periodo di collocamento al 31 ottobre 2017; 0,30%, nel nuovo periodo di collocamento e successivamente al 31 ottobre 2017;
    • introduzione della possibilità di sottoscrivere le quote con importo derivante dal rimborso di altri fondi della Società Promotrice;
  • Parte C) Modalità di Funzionamento
    • l'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione delle SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per un termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa, e non più per un termine di 90 giorni.

In aggiunta a quanto precede, il Regolamento di Gestione verrà modificato per recepire altresì l'eliminazione di tutti i riferimenti alla distinzione tra Società Promotrice e Società Gestore. Dal 3 giugno 2014 la Società di Gestione del Risparmio del Fondo sarà BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

 

Si comunica inoltre che dal 3 giugno 2014 avrà inizio il nuovo periodo di collocamento che terminerà il 3 ottobre 2014, salvo chiusura anticipata. Prima dell'adesione leggere il KIID ed il Prospetto, che saranno disponibili presso il Collocatore, presso la sede della SGR e sui siti www.bancopostafondi.it e www.poste.it.

 

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BancoPosta Fondi S.p.A. SGR invierà ai partecipanti una comunicazione individuale nella quale sono descritte in dettaglio le modifiche regolamentari. BancoPosta Fondi S.p.A. SGR fornirà gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta copia del nuovo Regolamento Unico di Gestione, che sarà disponibile in formato elettronico sui siti www.bancopostafondi.it e www.poste.it. Nei medesimi siti, dalla data di efficacia delle modifiche regolamentari, sarà inoltre disponibile la documentazione d'offerta aggiornata.

 

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