Avviso ai partecipanti ai fondi BancoPosta Replay Novembre 12 mesi e BancoPosta Liquidità Euro – Fusione e modifiche regolamentari

Si comunica che, in data 29 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato l’operazione di fusione per incorporazione del fondo “BancoPosta Replay Novembre 12 mesi” nel fondo “BancoPosta Liquidità Euro” nonché una modifica al Regolamento di Gestione del fondo “BancoPosta Replay Novembre 12 mesi”. La predetta operazione di fusione e le modifiche regolamentari sono state autorizzate dalla Banca d'Italia in data 18 agosto 2014.

 

Fusione tra fondi

 

L’operazione di fusione, che acquisirà efficacia con decorrenza 28 novembre 2014, coinvolge i seguenti fondi:

 

Fondo oggetto di fusione                                           Fondo ricevente

BancoPosta Replay Novembre 12 mesi                       BancoPosta Liquidità Euro

 

Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, la SGR non avvierà nel mese di novembre 2014 un nuovo periodo di offerta delle quote del Fondo oggetto di Fusione. Non saranno sospese le operazioni di sottoscrizione delle quote del Fondo ricevente.

 

Le quote del Fondo oggetto di fusione saranno automaticamente convertite in quote del Fondo ricevente sulla base del rapporto tra il valore della quota del Fondo oggetto di fusione e il valore della quota del Fondo ricevente al 27 novembre 2014, senza alcun onere o spesa a carico dei partecipanti.

 

I partecipanti ai Fondi possono richiedere, entro il 27 novembre 2014, in esenzione dei diritti fissi, il rimborso delle loro quote o la conversione delle quote possedute in quote di un altro fondo, istituito dalla SGR, con politica di investimento analoga.

 

Modifica apportata al Regolamento del Fondo “BancoPosta Replay Novembre 12 mesi”

 

La modifica apportata al Regolamento di Gestione del Fondo oggetto di Fusione - consistente nell’eliminazione della commissione di uscita (a favore del fondo) applicata alle richieste di rimborso presentate dai partecipanti, attualmente prevista in misura pari allo 0,15% dell’importo disinvestito (cfr. Parte B, art. 3, par. 3.1, punto ii del Regolamento di Gestione) - è efficace dal 20 ottobre 2014.

 

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BancoPosta Fondi S.p.A. SGR invierà ai partecipanti una comunicazione individuale nella quale sono descritte in dettaglio le modifiche regolamentari nonché tutti gli aspetti rilevanti connessi con l’operazione di fusione. BancoPosta Fondi S.p.A. SGR fornirà gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta copia del nuovo Regolamento di Gestione, che sarà disponibile in formato elettronico sui siti www.bancopostafondi.it e www.poste.it. Nei medesimi siti, dalla data di efficacia dell’operazione di fusione e delle modifiche regolamentari, sarà inoltre disponibile la documentazione d'offerta aggiornata (KIID e Parte I del Prospetto).

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Prima dell'adesione leggere il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
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