Avviso ai partecipanti ai fondi BancoPosta Liquidità Euro, Selezione Attiva, Obbligazionario Euro Breve Termine, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Azionario Euro e Azionario Internazionale

Si comunica ai partecipanti che nella sezione “Documentazione” di questo sito internet sono disponibili i KIID ed i Prospetti validi dal 6 luglio 2016. L’aggiornamento riguarda:

  • per il fondo “BancoPosta Selezione Attiva”, la possibilità di sottoscrivere le quote anche mediante adesione ad un Piano di accumulo;
  • per il fondo “BancoPosta Liquidità Euro”, (i) la duration del fondo, da “tendenzialmente pari a 4 mesi” a “compresa tra 3 e 6 mesi”, (ii) l’area geografica di riferimento, da “principalmente Area Euro; in via principale, emittenti italiani governativi e societari” a “principalmente Paesi europei”;
  • l’istituzione del fondo “BancoPosta Mix 3”, che prevede una Classe di quote ad accumulazione dei proventi (Classe A) e una Classe di quote a distribuzione di proventi (Classe D), inserito nell’ambito del Regolamento Unico di Gestione dei fondi BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Azionario Euro e Azionario Internazionale;
  • per i fondi BancoPosta Mix 1 e Mix 2, l’istituzione di una Classe di quote a distribuzione di proventi (Classe D);
  • per i fondi BancoPosta Liquidità Euro, Obbligazionario Euro Breve Termine, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1 e Mix 2, il benchmark di riferimento, come di seguito rappresentato:

Fondo BancoPosta

Vecchio benchmark

Nuovo benchmark

Liquidità Euro
  • 75% Indice di capitalizzazione lordo FTSE MTS - ex Banca d’Italia - BOT
  • 25% Indice EuroMTS Eonia Total Return Investable
  • 75% Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index
  • 25% Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index
Obbligazionario Euro BT
  • 50% Indice di capitalizzazione lordo FTSE MTS – ex Banca d’Italia – BOT
  • 50% Indice Citigroup Eurobig 1-3 anni
  • 50% Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index
  • 50% Merrill Lynch 1-3 Years Euro Broad Market Index
Obbligazionario Euro MLT
  • 75% Indice Citigroup Eurobig All
  • 25% Indice di capitalizzazione lordo FTSE MTS – ex Banca d’Italia – BOT
  • 75% Merrill Lynch Euro Broad Market Index
  • 25% Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index
Mix 1
  • 65% Indice Citigroup Eurobig All
  • 25% Indice di capitalizzazione lordo FTSE MTS – ex Banca d’Italia – BOT
  • 10% MSCI Europe Total Return Net dividend
  • 25% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
  • 15% Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index
  • 35% Merrill Lynch Euro Government Index
  • 15% Merrill Lynch Global Government Index
  • 5% MSCI World Total Return Net Dividend Index
  • 5% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Mix 2
  • 50% Indice Citigroup Eurobig All
  • 20% Indice di capitalizzazione lordo FTSE MTS – ex Banca d’Italia – BOT
  • 30% MSCI Europe Total Return Net Dividend
  • 20% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
  • 10% Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index
  • 30% Merrill Lynch Euro Government Index
  • 15% Merrill Lynch Global Government Index
  • 12,5% MSCI World Total Return Net Dividend Index
  • 12,5% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
  • per i fondi BancoPosta Mix 1 e Mix 2, (i) il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark, da “contenuto” a “significativo”, (ii) la duration della componente monetaria / obbligazionaria, da “tendenzialmente pari a 4 anni e 4 mesi” a “compresa tra 4 e 6 anni”, (iii) l’area geografica di riferimento, da “Principalmente Paesi aderenti all’Unione Europea” a “Per la componente azionaria emittenti dei Paesi sviluppati. Per la componente obbligazionaria principalmente emittenti dell’Unione Europea”, (iv) il rischio di cambio, da “non sarà oggetto di copertura sistematica” a “esposizione al rischio di cambio in misura contenuta”;
  • per il fondo “BancoPosta Mix 2”, la categoria di rischio/rendimento, da 4 a 3 (su una scala crescente da 1 a 7);
  • per il fondo “BancoPosta Azionario Internazionale”, il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark, da “significativo” a “contenuto”.

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Prima dell'adesione leggere il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
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