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BancoPosta Progetto Giugno 2023 Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 14 febbraio 2017 al 13 maggio 2017.

Descrizione

Cos’è

  • BancoPosta Progetto Giugno 2023 è un fondo bilanciato obbligazionario che mira ad accrescere il valore del capitale combinando una componente obbligazionaria con una componente azionaria/multi-asset attraverso una gestione attiva, finalizzata al consolidamento nel tempo dei risultati raggiunti dalla gestione.


Come e dove investe il fondo

  • Il Fondo investe in titoli e fondi obbligazionari governativi e societari, fondi flessibili di natura obbligazionaria e fondi bilanciati obbligazionari in misura crescente fino a raggiungere almeno il 75% del portafoglio nel sesto anno.
  • La restante parte del portafoglio può essere investita in strumenti finanziari di natura azionaria per un massimo del 50% nel primo anno e poi a decrescere negli anni successivi sino a raggiungere al massimo il 25% del portafoglio nel sesto anno.

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 3, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata indicativamente pari a 4,5%.

Performance

Ultimi comunicati e news

Si comunica che, in data 15 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato l’operazione di Fusione per incorporazione dei fondi “BancoPosta Cedola Dinamica Maggio 2023”, “BancoPosta CedolaChiara Giugno 2023”, “BancoPosta Progetto Giugno 2023” e “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023” (“Fondi oggetto di Fusione”) nel fondo “BancoPosta Mix 1” (“Fondo Ricevente”).
Si evidenzia chei patrimoni dei Fondi oggetto di Fusione confluiranno nella Classe D (a distribuzione di proventi) del Fondo Ricevente, ad eccezione del patrimonio del fondo “BancoPosta Progetto Giugno 2023” che confluirà nella Classe A (ad accumulazione di proventi) del Fondo Ricevente.

La predetta operazione di Fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata “in via generale” e acquisirà efficacia con decorrenza 17 novembre 2023. Non saranno sospese le operazioni di sottoscrizione delle quote del Fondo Ricevente.

Le quote dei Fondi oggetto di Fusione saranno automaticamente convertite in quote del Fondo Ricevente sulla base del rapporto tra i valori della quota dei Fondi oggetto di Fusione e il valore della quota del Fondo Ricevente al 16 novembre 2023, senza alcun onere o spesa a carico dei partecipanti. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, BancoPosta Fondi SGR comunicherà ai partecipanti ai Fondi oggetto di Fusione il numero delle quote del Fondo Ricevente loro attribuite in base al valore di concambio.

I partecipanti ai Fondi coinvolti nella suddetta operazione di Fusione possono richiedere, entro il 16 novembre 2023, il rimborso delle quote con esenzione dei previsti diritti fissi a loro carico.

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha inviato ai partecipanti una comunicazione individuale, consultabile anche al link sotto riportato, nella quale sono descritti in dettaglio tutti gli aspetti rilevanti connessi con l’operazione di Fusione.

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che, nella sezione documentazione del sito, è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 28 febbraio 2023.

Le modifiche principali riguardano i seguenti aspetti:
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II del Prospetto;
  • per i fondi BancoPosta Primo, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Azionario Euro, Azionario Internazionale, Selezione Attiva, Orizzonte Reddito, Azionario Flessibile, Poste Investo Sostenibile, Rinascimento, Universo 40, Universo 60 e Universo Tematico, l’aggiornamento dei KID (numero di assistenza telefonica che può essere utilizzato dai clienti, dati relativi agli scenari di performance e informativa sui costi) e l’adeguamento dei Prospetti ai nuovi schemi di Prospetto introdotti dalla delibera CONSOB n. 22551 del 21 dicembre 2022;
  • l’aggiornamento del numero di assistenza telefonica riportato sulle copertine di tutti i documenti.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che, nella sezione documentazione del sito, è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 18 febbraio 2022.

Le modifiche principali riguardano, per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto.
 
Per il fondo BancoPosta Rinascimento, inoltre, si segnalano le seguenti modifiche:
  • per il Regolamento, con riferimento ai requisiti di accesso alla Classe “P”, l’introduzione di un rinvio ai limiti annui e complessivi previsti dall’art. 1, comma 101, della legge di bilancio 2017 e successive modificazioni, e la conseguente eliminazione del riferimento puntuale ai limiti annui e complessivi previsti per ogni singolo partecipante per la sottoscrizione di quote di Classe “P”. La modifica regolamentare in argomento è volta ad innalzare i limiti di investimento nei PIR, annuali e complessivi, in conformità a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 e rientra tra quelle che si intendono approvate “in via generale” dalla Banca d’Italia;
  • per il Prospetto e il KIID della “Classe P”, l’indicazione esplicita dei nuovi limiti annui e complessivi previsti per ogni singolo partecipante per la sottoscrizione di quote di Classe “P”, che passano dagli attuali 30.000 euro per anno solare con limite complessivo di 150.000 euro ai nuovi 40.000 euro annui con limite complessivo di 200.000 euro.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 17 febbraio 2021.

Le modifiche riguardano:
  • la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SGR e l’elenco delle attività esternalizzate da parte della SGR;
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto;
  • per i fondi la cui offerta è in corso, obblighi informativi previsti dal Regolamento Disclosure (Reg. UE n. 2088/2019) e riconducibili all’utilizzo di benchmark forniti da amministratori del Regno Unito;
  • per “BancoPosta Progetto Giugno 2023”, la variazione del grado di rischio da 4 a 3;
  • per i fondi BancoPosta Focus Benessere 2024 e Focus Benessere 2024 II, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “significativo” a “rilevante”.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 15 febbraio 2020.

Le modifiche riguardano:
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, e alcune precisazioni formali nella descrizione dello stile di gestione;
  • per “BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019”, l'obiettivo del fondo, che diventa la "conservazione del valore del capitale investito";
  • per i fondi BancoPosta CedolaChiara 2024 I, CedolaChiara Dicembre 2022, CedolaChiara Giugno 2023, CedolaChiara Marzo 2023 e CedolaChiara Settembre 2023, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “rilevante” a “significativo”.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il “KID”), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni

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